Para poder asegurar una buena situación económica en la entidad, es importante realizar una previsión de tesorería de una empresa. Por ello, se debe tener previsión sobre los pagos y los cobros de la empresa, que nos permitan anticipar situaciones de riesgo para el negocio y mejorar la toma de decisiones para obtener mayores beneficios.
Una de las premisas de una eficiente gestión de tesorería es el tener un exhaustivo control de los cobros y los pagos,cobrando lo antes posible y procurando financiarse con los proveedores, algo que no es tarea fácil, ya que los clientes, sobre todo si son importantes, pueden imponer, dentro de ciertos límites, plazos amplios para el pago de los créditos comerciales, mientras que determinados proveedores pueden exigir, incluso, los pagos al contado.
La gestión de la tesorería de una empresa consiste en la optimización de la liquidez, con el fin de garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para la realización de los pagos comprometidos por la empresa en la divisa adecuada y en el momento preciso.
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